PF misturou dados de fundos, diz Opportunity
15 de dezembro de 2009, 18h49
O Opportunity afirmou, em nota, que a Polícia Federal errou ao misturar dados de fundos nacionais com estrangeiros. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a PF iniciou indiciamentos em série de cotistas do Oportunity Fund.
Segundo o banco, houve erro na análise dos dados nas investigações da Operação Satiagraha, em que o banqueiro Daniel Dantas chegou a ser preso junto com outras pessoas. “Os investigadores da Polícia Federal cruzaram dados de movimentação do Opportunity Fund, fundo estrangeiro, com dados de fundos de investimentos nacionais”, disse o banco.
Segundo a nota, a pedido do delegado que deflagrou a operação, Protógenes Queiroz, os laudos da PF foram analisados pelo perito L. Nelson Carvalho, presidente do grupo Intergovernamental de Especialistas em Padrões de Contabilidade e em Relatórios Financeiros da Unctad. “Concluiu que a confusão entre as bases de dados invalidava todo o trabalho dos peritos. O próprio INC, Instituto de Perícia da Polícia Federal, desconsiderou as informações e a suposta lista de cotistas contida no laudo”, disse o Opportunity.
Na nota, o grupo também critica a PF por só mirar nas atividades do Opportunity. “O que é considerado irregular para ele [Opportunity] é tido como regular para todos os outros – 9.213 fundos abrigados nas Ilhas Cayman. Entre eles estão os geridos pela BB DTVM, Citibank DTVM, HSBC CTVM, Itaubank, Itaú, Santander, Deutsche Bank, Pactual, Credit Suisse DTVM, Banco Barclays, Credit Suisse Hedging-Griffo CV”, diz a nota.
Para o Opportunity, “ao deixar de lado as investigações sobre os demais fundos, torna-se claro que uma ala da Polícia Federal empenhou seu distintivo em uma ação persecutória”.
Segundo o Estadão, a PF indiciou dezenas de investidores, acusando-os de violação ao artigo 22 da Lei 7.492, de 1986, que prevê punição para operação de câmbio não autorizada, "com o fim de promover evasão de divisas do país".
Leia a nota
Em relação a nota intitulada “Satiagraha em movimento”, publicada pelo Consultor Jurídico, em 13.12.2009, baseada em texto do jornal O Estado de S.Paulo, do mesmo dia, é preciso esclarecer o seguinte:
A lei vale para um e vale para todos.
As atividades do Opportunity em Cayman não são criminosas. Muitos outros fundos atuam do mesmo modo.
O Opportunity estranha o seguinte: o que é considerado irregular para ele é tido como regular para todos os outros — 9.213 fundos abrigados nas Ilhas Cayman. Entre eles estão os geridos pela BB DTVM, Citibank DTVM, HSBC CTVM, Itaubank, Itaú, Santander, Deutsche Bank, Pactual, Credit Suisse DTVM, Banco Barclays, Credit Suisse Hedging-Griffo CV.
Ao deixar de lado as investigações sobre os demais fundos, torna-se claro que uma ala da Polícia Federal empenhou seu distintivo em uma ação persecutória.
O Opportunity Fund é alvo da Polícia Federal desde 2000. Desde lá, processos em várias instâncias judiciais e administrativas foram abertos e arquivados por inexistência de crime e falta de provas.
Nas investigações da Operação Satiagraha houve erro na análise dos dados. Os investigadores da Polícia Federal cruzaram dados de movimentação do Opportunity Fund, fundo estrangeiro, com dados de fundos de investimentos nacionais: ou seja, cruzaram informações de bases diferentes como se tiradas da mesma. Assim, vários dados dos fundos nacionais do Opportunity apareceram, erroneamente, como se fossem supostos investidores do Opportunity Fund.
O perito L. Nelson Carvalho – presidente do grupo Intergovernamental de Especialistas em Padrões de Contabilidade e em Relatórios Financeiros da Unctad – analisou os laudos feitos pela polícia a pedido de Protógenes. Concluiu que a confusão entre as bases de dados invalidava todo o trabalho dos peritos. O próprio INC, Instituto de Perícia da Polícia Federal, desconsiderou as informações e a suposta lista de cotistas contida no laudo.
Mais sobre o Opportunity Fund:
O Opportunity Fund é um fundo de investimentos criado em 1992, com sede nas Ilhas Cayman.
A captação dos clientes do Opportunity Fund, pessoas físicas e jurídicas, é feita por bancos estrangeiros. Os dados são mantidos pelo banco RTA – “agente de registro e transferência” do fundo também situado em Cayman.
O banco RTA, assim, é o responsável pela verificação, o controle e a guarda da documentação cadastral dos investidores. É ele também quem cuida da aplicação dos procedimentos “conheça seu cliente” e de combate à lavagem de dinheiro.
O Opportunity Fund só aceita aplicações de bancos provenientes de países que fazem parte do “Schedule 3 Countries” – aqueles que possuem legislação e procedimentos de combate à lavagem e dinheiro reconhecidos internacionalmente.
O Opportunity não envia recursos de seus investidores para o exterior. O Opportunity é gestor de fundos nacionais e estrangeiros. As aplicações feitas por clientes no Brasil em fundos nacionais não são enviadas tampouco remetidas para o exterior. Os recursos são investidos em títulos e valores mobiliários negociados exclusivamente na Bovespa.
Abaixo, a lista de fundos de investimentos em Cayman que, mesmo com atuação similar à do Opportunity, podem atuar livres da perseguição policial disfarçada de investigação:
ADVIS EURO MULTI-STRATEGY FD | Advisor Administracao de Recursos Ltda |
ADVIS HEDGE FUND | Advisor Administracao de Recursos Ltda/Brazil |
ADVIS MACRO BRAZIL FUND | Advisor Administracao de Recursos Ltda/Brazil |
ADVIS BRAZILIAN MANAGERS | Advisor Administracao de Recursos Ltda/Brazil |
ADVIS BRAZILIAN FIXED INCOME | Advisor Administracao de Recursos Ltda/Brazil |
ADVIS BRAZILIAN EQUITIES | Advisor Asset Management |
ARSENAL BRAZIL MULTI-MANAGER | Arsenal Investimentos Ltda |
ARX BRAZIL FUND – LONG SHORT | ARX Capital Management Ltda |
ARX BRAZIL FUND – L/S ENHANC | ARX Capital Management Ltda |
ARX BRAZIL FUND – LONG ONLY | ARX Capital Management Ltda |
ARX BRAZIL FND – MULTI STRAT | ARX Gestao Internacional de Recursos Financeiros Ltda |
BB FUND CLASS D | BB DTVM SA/Brazil |
BB FUND – CL F – BB AMERI RI | BB DTVM SA/Brazil |
BB FUND CLASS A | BB DTVM SA/Brazil |
BB FUND CLASS E | BB DTVM SA/Brazil |
BB FUND – CL R – EURO SHARES | BB DTVM SA/Brazil |
MERCURY INTERNATIONAL FD-QUE | Bresser Administracao de Recursos Ltda |
MERCURY INTERNATIONAL FD-H E | Bresser Administracao de Recursos Ltda |
MACRO HEDGE | Bresser Administracao de Recursos Ltda |
G4 FUND SPC – BRAZIL MACRO | Claritas Administracao de Recursos Ltda |
G4 FUND SPC – CLASS FOF EMMK | Claritas Administracao de Recursos Ltda |
G4 FUND SPC – GLOBAL MACRO | Claritas Administracao de Recursos Ltda |
G4 FUND SPC – L/S – MKT NEUT | Claritas Administracao de Recursos Ltda |
G4 FUND SPC – BRAZIL EQUIT | Claritas Administracao de Recursos Ltda |
G4 FUND SPC – CLASS FOF G7 | Claritas Investments SA |
CONSTELLATION FUND SPC – B | Constellation Asset Management Inc |
CONSTELLATION FD SPC-EQUIT | Constellation Asset Management Inc |
CSHG GLOBAL MACRO 90 FUND | Credit Suisse Hedging-Griffo |
EM GALLEAS EQUITY FUND SPC-A | EM Adm Carteiras Valores Mobiliarios Ltda |
FAMA BRAZIL FUND – FUTWA VAL | Fama Investments Overseas Ltd/Cayman Islands |
FAMA BRAZIL FUND- EQ VALUE | Fama Investments Overseas Ltd/Cayman Islands |
FAMA BRAZIL-STR EQ M/N HED-$ | Fama Investments Overseas Ltd/Cayman Islands |
FAMA BRAZIL-STRIKER-EQ M/N-$ | Fama Investments Overseas Ltd/Cayman Islands |
FAMA BRAZIL-REAL ESTATE-USD | Fama Investments Overseas Ltd/Cayman Islands |
FAMA BRAZIL-FUTUREVALUE-USD | Fama Investments Overseas Ltd/Cayman Islands |
GAP INTERNATIONAL INV FUND A | GAP Advisors Cayman Ltd |
EXPRESS FUND INTL SPC – RSRC | GAS Investimentos Ltda |
EXPRESS FUND INTL SPC – BRAZ | GAS Investimentos Ltda |
GWI BRAZIL FUND | GWI Investment Management LLC |
BRAX FUND-F-EQUITY CLASS | JGP Global Gestao de Recursos Ltda |
KONDOR FUND SPC – SP CLASS A | Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda |
M SQUARE DIV SPC – LATAM | M Square Investimentos Ltda/Brazil |
M SQUARE BRAZIL VALUE FUND-A | M Square Investimentos Ltda/Brazil |
M SQUARE FUND LTD | M Square Investimentos Ltda/Brazil |
MAINSTAY FUND LTD – CLASS A | Mainstay Capital Management Ltd |
MAUA BRASIL FUND LTD-A | Maua Investimentos Ltda |
SAFDIE LATAM FUND – USD | Multifinance SA |
THE NEST FUND LTD – L/S EQUI | Nest Investimentos Ltda |
NOBEL BRAZIL – NOBEL STRATEG | Nobel Asset Management SA |
OPPORTUNITY HEDGE SUB-FUND | Opportunity Asset Management Inc |
OPPORTUNITY BZ AGGRESSIVE EQ | Opportunity Asset Management Inc |
OPPORTUNITY BRAZIL EQUITIES | Opportunity Asset Management Inc |
POLLUX BRAZILIAN EQUITIES-AD | Pollux Capital Administracao de Recursos Ltda |
POLLUX GLOBAL EQUITIES FND-B | Pollux Capital Administracao de Recursos Ltda |
POLLUX FUND LTD – CLASS A | Pollux Capital Administracao de Recursos Ltda |
POLO FUND – SERIES 1 | Polo Capital Management Ltd |
Q1 GLOBAL FND SPC – CL MACRO | Quest Investimentos Ltda/Brazil |
TATICA MULTI-STRATEGY LTD | Rahmani Fund Management Ltd |
PACTUAL ABSOL RETURN FUND-A | UBS Pactual Asset Management SA DTVM/Brazil |
PACTUAL STAR MONEY MARKET FD | UBS Pactual Asset Management SA DTVM/Brazil |
PACTUAL STRATEGY FUND LTD | UBS Pactual Asset Management SA DTVM/Brazil |
PACTUAL SYMMETRY FUND LTD | UBS Pactual Asset Management SA DTVM/Brazil |
PACTUAL INFINITY FUND LTD | UBS Pactual Asset Management SA DTVM/Brazil |
UBS PACTUAL VALUE INV I SPC | UBS Pactual Asset Management SA DTVM/Brazil |
PACTUAL EQ FD SPC-T/R EQUIT | UBS Pactual Asset Management SA DTVM/Brazil |
UBS PACTUAL TOP PICKS OFFSHO | UBS Pactual Asset Management SA DTVM/Brazil |
UNIFUND CAPITAL LTD | Unifund Investment Funds/Cayman Islands |
UNIFUND BRAZILIAN MANAGERS | Uni-Investment International Corp |
UNIFUND BRAZILIAN BONDS-ORD | Uni-Investment International Corp |
UNIFUND BRAZILIAN SHORT TERM | Uni-Investment International Corp |
EMERGING ASSET-BACKED FD 2-A | Vision Investments LLP |
VISION EMERG ASSET-BACKED 5 | Vision Investments LLP |
VISION EMERG ASB FOUR SPC-P1 | Vision Investments LLP |
VISION EMERG ASB FOUR SPC-P3 | Vision Investments LLP |
VISION EMERG ASB FOUR SPC-P2 | Vision Investments LLP |
VISION MULTI-STRATEGY FND-B | Vision Investments LLP |
EMERGING ASSET-BACKED FUND-A | Vision Investments LLP |
EMERGING ASSET-BACKED FD 3-A | Vision Investments LLP |
VOTORANTIM OVERSEAS-INFINI-A | Votorantim Asset Management DTVM Ltda |
VOTORANTIM OVERSEAS FND-CL Z | Votorantim Asset Management DTVM Ltda |
VOTORANTIM OVERSEAS FND-CL C | Votorantim Asset Management DTVM Ltda |
UNIBANCO SMALL CAP BRAZIL B | UAM-Unibanco Asset Management/Brazil |
UNIBANCO SMALL CAP BRAZIL A | UAM-Unibanco Asset Management/Brazil |
ITAU EUROPA G S BRAZIL FXD | UAM-Unibanco Asset Management/Brazil |
ITAU EUROPA GEO SUMMIT INDEX | UAM-Unibanco Asset Management/Brazil |
BANCO ITAU EUROPA-US H YLD B | UAM-Unibanco Asset Management/Brazil |
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